NET VALUE DISCLOSURE
净值披露
长旺系列产品
- 产品名称
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 长旺100号聚利B
- 2022.07.01
- 1.0409
- 1.0409
- 长旺127号
- 2022.07.01
- 0.9699
- 0.9699
- 长旺22号第9期
- 2022.03.29
- 0.9273
- 0.9273
- 长旺22号第8期
- 2022.03.01
- 0.961
- 0.961
- 长旺105号创利C纯债项目
- 2022.05.17
- 1.03
- 1.03
- 长旺22号第7期
- 2022.02.22
- 0.9793
- 0.9793
- 长旺87号
- 2022.07.01
- 0.9719
- 0.9719
- 长旺22号第6期
- 2022.02.15
- 1.026
- 1.026
- 长旺22号第5期
- 2022.02.08
- 1.0062
- 1.0062
- 长旺22号第4期
- 2022.01.25
- 1.019
- 1.019
- 长旺22号第3期
- 2022.01.25
- 1.0441
- 1.0441
- 长旺88号
- 2022.07.01
- 0.9646
- 0.9646
- 长旺22号第2期
- 2021.12.21
- 1.117
- 1.117
- 长旺80号
- 2022.07.01
- 0.8917
- 0.8917
- 长旺79号
- 2022.07.01
- 1.058
- 1.058
- 长旺77号
- 2022.07.01
- 1.0578
- 1.0578
- 长旺63号第2期
- 2021.06.08
- 1
- 1
- 长旺63号第1期
- 2021.06.08
- 1
- 1
- 长旺20号第15期
- 2021.12.17
- 1.1895
- 1.2335
- 长旺20号第14期
- 2022.03.11
- 1.0658
- 1.1393
- 长旺20号第13期
- 2022.02.18
- 1.0825
- 1.156
- 长旺23号鸣石
- 2022.06.28
- 0.9051
- 0.9051
- 长旺22号
- 2021.08.31
- 1.0506
- 1.0506
- 长旺20号第12期
- 2022.01.28
- 1.0417
- 1.1111
- 长旺20号第11期
- 2022.01.21
- 1.0886
- 1.1543
- 长旺20号第10期
- 2022.01.14
- 1.1139
- 1.1796
- 长旺20号第9期
- 2021.08.13
- 1.0914
- 1.135
- 长旺20号第8期
- 2021.10.15
- 1.1354
- 1.2013
- 长旺20号第7期
- 2021.12.17
- 1.1908
- 1.2711
- 长旺20号第6期
- 2021.11.26
- 1.1451
- 1.2148
- 长旺20号第5期
- 2021.11.19
- 1.1286
- 1.198
- 长旺20号第4期
- 2021.11.12
- 1.1506
- 1.22
- 长旺20号第3期
- 2021.10.15
- 1.1286
- 1.2016
- 长旺20号第2期
- 2021.10.29
- 1.1474
- 1.2204
- 长旺20号第1期
- 2021.10.22
- 1.1528
- 1.2258
- 长旺17号
- 2021.07.20
- 1.0315
- 1.0315
- 长旺19号
- 2022.06.28
- 1.0534
- 1.0534
其他系列产品
- 产品名称
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 长泰279号
- 2021.10.08
- 1.0188
- 1.0188
- 长泰331号
- 2022.06.24
- 1.0386
- 1.0386
- 金狮141号
- 2021.05.19
- 3.3433
- 3.3433
- 金狮151号
- 2020.11.30
- 3.1163
- 3.1163
- 金狮154号
- 2020.12.04
- 2.1144
- 2.1144
- 金狮155号
- 2020.11.30
- 2.7966
- 2.7966
- 金狮157号
- 2020.11.30
- 3.3812
- 3.3812
- 金狮158号
- 2020.11.30
- 3.6936
- 3.6936
- 金狮160号
- 2020.11.30
- 1.2905
- 1.2905
- 金狮161号
- 2020.11.30
- 1.1207
- 1.1207
- 现金宝利
- 2022.05.12
- 1.0813
- 1.0813