NET VALUE DISCLOSURE

净值披露

长旺系列产品

  • 产品名称
  • 日期
  • 单位净值（元）
  • 累计净值（元）
  • 长旺100号聚利B
  • 2022.07.01
  • 1.0409
  • 1.0409
  • 长旺127号
  • 2022.07.01
  • 0.9699
  • 0.9699
  • 长旺22号第9期
  • 2022.03.29
  • 0.9273
  • 0.9273
  • 长旺22号第8期
  • 2022.03.01
  • 0.961
  • 0.961
  • 长旺105号创利C纯债项目
  • 2022.05.17
  • 1.03
  • 1.03
  • 长旺22号第7期
  • 2022.02.22
  • 0.9793
  • 0.9793
  • 长旺87号
  • 2022.07.01
  • 0.9719
  • 0.9719
  • 长旺22号第6期
  • 2022.02.15
  • 1.026
  • 1.026
  • 长旺22号第5期
  • 2022.02.08
  • 1.0062
  • 1.0062
  • 长旺22号第4期
  • 2022.01.25
  • 1.019
  • 1.019
  • 长旺22号第3期
  • 2022.01.25
  • 1.0441
  • 1.0441
  • 长旺88号
  • 2022.07.01
  • 0.9646
  • 0.9646
  • 长旺22号第2期
  • 2021.12.21
  • 1.117
  • 1.117
  • 长旺80号
  • 2022.07.01
  • 0.8917
  • 0.8917
  • 长旺79号
  • 2022.07.01
  • 1.058
  • 1.058
  • 长旺77号
  • 2022.07.01
  • 1.0578
  • 1.0578
  • 长旺63号第2期
  • 2021.06.08
  • 1
  • 1
  • 长旺63号第1期
  • 2021.06.08
  • 1
  • 1
  • 长旺20号第15期
  • 2021.12.17
  • 1.1895
  • 1.2335
  • 长旺20号第14期
  • 2022.03.11
  • 1.0658
  • 1.1393
  • 长旺20号第13期
  • 2022.02.18
  • 1.0825
  • 1.156
  • 长旺23号鸣石
  • 2022.06.28
  • 0.9051
  • 0.9051
  • 长旺22号
  • 2021.08.31
  • 1.0506
  • 1.0506
  • 长旺20号第12期
  • 2022.01.28
  • 1.0417
  • 1.1111
  • 长旺20号第11期
  • 2022.01.21
  • 1.0886
  • 1.1543
  • 长旺20号第10期
  • 2022.01.14
  • 1.1139
  • 1.1796
  • 长旺20号第9期
  • 2021.08.13
  • 1.0914
  • 1.135
  • 长旺20号第8期
  • 2021.10.15
  • 1.1354
  • 1.2013
  • 长旺20号第7期
  • 2021.12.17
  • 1.1908
  • 1.2711
  • 长旺20号第6期
  • 2021.11.26
  • 1.1451
  • 1.2148
  • 长旺20号第5期
  • 2021.11.19
  • 1.1286
  • 1.198
  • 长旺20号第4期
  • 2021.11.12
  • 1.1506
  • 1.22
  • 长旺20号第3期
  • 2021.10.15
  • 1.1286
  • 1.2016
  • 长旺20号第2期
  • 2021.10.29
  • 1.1474
  • 1.2204
  • 长旺20号第1期
  • 2021.10.22
  • 1.1528
  • 1.2258
  • 长旺17号
  • 2021.07.20
  • 1.0315
  • 1.0315
  • 长旺19号
  • 2022.06.28
  • 1.0534
  • 1.0534

现金管理系列产品

  • 产品名称
  • 日期
  • 单位净值（元）
  • 七日年化收益率
  • 现金稳利
  • 2022.05.12
  • 1.1384
  • 4.100%
  • 季季增利1号
  • 2022.05.12
  • 1.0921
  • 5.700%
  • 月月增利1号
  • 2022.05.12
  • 1.142
  • 5.300%
  • 半年增利1号
  • 2022.05.12
  • 1.1259
  • 6.500%
  • 年年增利1号
  • 2022.05.10
  • 1.103
  • 6.800%
  • 季季增利2号
  • 2022.05.10
  • 1.0909
  • 5.700%
  • 半年增利2号
  • 2022.05.10
  • 1.0697
  • 6.500%
  • 年年增利2号
  • 2022.05.10
  • 1.0624
  • 6.800%
  • 半年增利3号
  • 2022.05.10
  • 1.0432
  • 6.500%

其他系列产品

  • 产品名称
  • 日期
  • 单位净值（元）
  • 累计净值（元）
  • 长泰279号
  • 2021.10.08
  • 1.0188
  • 1.0188
  • 长泰331号
  • 2022.06.24
  • 1.0386
  • 1.0386
  • 金狮141号
  • 2021.05.19
  • 3.3433
  • 3.3433
  • 金狮151号
  • 2020.11.30
  • 3.1163
  • 3.1163
  • 金狮154号
  • 2020.12.04
  • 2.1144
  • 2.1144
  • 金狮155号
  • 2020.11.30
  • 2.7966
  • 2.7966
  • 金狮157号
  • 2020.11.30
  • 3.3812
  • 3.3812
  • 金狮158号
  • 2020.11.30
  • 3.6936
  • 3.6936
  • 金狮160号
  • 2020.11.30
  • 1.2905
  • 1.2905
  • 金狮161号
  • 2020.11.30
  • 1.1207
  • 1.1207
  • 现金宝利
  • 2022.05.12
  • 1.0813
  • 1.0813

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