NET VALUE DISCLOSURE

净值披露

长旺系列产品

产品名称
日期
单位净值（元）
累计净值（元）

长旺20号第8期
2021.01.07
1.0561
1.0561

长旺20号第7期
2021.01.07
1.0494
1.0494

长旺20号第6期
2021.01.07
1.0268
1.0268

长旺20号第5期
2021.01.07
1.021
1.021

长旺20号第4期
2021.01.07
1.0445
1.0445

长旺20号第3期
2021.01.07
1.0414
1.0414

长旺20号第2期
2021.01.07
1.0645
1.0645

长旺20号第1期
2021.01.07
1.0713
1.0713

长旺17号
2021.01.11
1.0127
1.0127

长旺19号
2021.01.12
1.0254
1.0254

现金管理系列产品

产品名称
日期
单位净值（元）
七日年化收益率

现金稳利
2021.01.12
1.0566
3.905%

季季增利1号
2021.01.12
1
5.700%

月月增利1号
2021.01.12
1.044
4.399%

半年增利1号
2021.01.12
1.0272
6.061%

年年增利1号
2020.12.28
1.0013
7.000%

金狮系列产品

产品名称
日期
单位净值（元）
成立日期

金狮141号
2021.01.08
3.5909
2020.10.23

金狮151号
2020.11.30
3.1163
2020.10.23

金狮154号
2020.12.04
2.1144
2020.10.23

金狮155号
2020.11.30
2.7966
2020.10.23

金狮157号
2020.11.30
3.3812
2020.10.23

金狮158号
2020.11.30
3.6936
2020.10.23

金狮161号
2020.11.30
1.1207
2020.10.23

金狮160号
2020.11.30
1.2905
2020.10.23

40000-48888

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