NET VALUE DISCLOSURE

净值披露

长旺系列产品

  • 产品名称
  • 日期
  • 单位净值（元）
  • 累计净值（元）
  • 长旺22号第8期
  • 2021.09.14
  • 1.0094
  • 1.0094
  • 长旺22号第7期
  • 2021.09.14
  • 1.0446
  • 1.0446
  • 长旺87号金牛FOF量化投资
  • 2021.09.22
  • 0.9981
  • 0.9981
  • 长旺22号第6期
  • 2021.09.14
  • 1.1021
  • 1.1021
  • 长旺22号第5期
  • 2021.09.14
  • 1.0846
  • 1.0846
  • 长旺22号第4期
  • 2021.09.14
  • 1.1023
  • 1.1023
  • 长旺22号第3期
  • 2021.09.14
  • 1.129
  • 1.129
  • 长旺88号
  • 2021.09.17
  • 0.9989
  • 0.9989
  • 长旺22号第2期
  • 2021.09.14
  • 1.1329
  • 1.1329
  • 长旺80号
  • 2021.09.17
  • 0.989
  • 0.989
  • 长旺63号第2期
  • 2021.06.08
  • 1
  • 1
  • 长旺63号第1期
  • 2021.06.08
  • 1
  • 1
  • 长旺20号第15期
  • 2021.09.17
  • 1.2028
  • 1.2247
  • 长旺20号第14期
  • 2021.09.17
  • 1.1874
  • 1.212
  • 长旺20号第13期
  • 2021.09.17
  • 1.1514
  • 1.2006
  • 长旺23号鸣石
  • 2021.09.14
  • 1.0149
  • 1.0149
  • 长旺22号
  • 2021.08.31
  • 1.0506
  • 1.0506
  • 长旺20号第12期
  • 2021.09.17
  • 1.1563
  • 1.2023
  • 长旺20号第11期
  • 2021.09.17
  • 1.1413
  • 1.1849
  • 长旺20号第10期
  • 2021.09.17
  • 1.1552
  • 1.1988
  • 长旺20号第9期
  • 2021.08.13
  • 1.0914
  • 1.135
  • 长旺20号第8期
  • 2021.09.17
  • 1.2102
  • 1.254
  • 长旺20号第7期
  • 2021.09.17
  • 1.202
  • 1.2458
  • 长旺20号第6期
  • 2021.09.17
  • 1.1544
  • 1.2241
  • 长旺20号第5期
  • 2021.09.17
  • 1.147
  • 1.2164
  • 长旺20号第4期
  • 2021.09.17
  • 1.1732
  • 1.2426
  • 长旺20号第3期
  • 2021.09.17
  • 1.179
  • 1.252
  • 长旺20号第2期
  • 2021.09.17
  • 1.1951
  • 1.2681
  • 长旺20号第1期
  • 2021.09.17
  • 1.2023
  • 1.2753
  • 长旺17号
  • 2021.07.20
  • 1.0315
  • 1.0315
  • 长旺19号
  • 2021.09.14
  • 1.0684
  • 1.0684

现金管理系列产品

  • 产品名称
  • 日期
  • 单位净值（元）
  • 七日年化收益率
  • 现金稳利
  • 2021.09.22
  • 1.0939
  • 3.900%
  • 季季增利1号
  • 2021.09.22
  • 1.0456
  • 5.500%
  • 月月增利1号
  • 2021.09.22
  • 1.0934
  • 5.100%
  • 半年增利1号
  • 2021.09.22
  • 1.0755
  • 6.300%
  • 年年增利1号
  • 2021.09.22
  • 1.0532
  • 6.800%
  • 季季增利2号
  • 2021.09.22
  • 1.0442
  • 5.500%
  • 半年增利2号
  • 2021.09.22
  • 1.0211
  • 6.300%
  • 现金宝利
  • 2021.09.22
  • 1.0289
  • 0.000%
  • 年年增利2号
  • 2021.09.22
  • 1.0138
  • 6.800%

金狮系列产品

  • 产品名称
  • 日期
  • 单位净值（元）
  • 成立日期
  • 金狮141号
  • 2021.05.19
  • 3.3433
  • 2020.10.23
  • 金狮151号
  • 2020.11.30
  • 3.1163
  • 2020.10.23
  • 金狮154号
  • 2020.12.04
  • 2.1144
  • 2020.10.23
  • 金狮155号
  • 2020.11.30
  • 2.7966
  • 2020.10.23
  • 金狮157号
  • 2020.11.30
  • 3.3812
  • 2020.10.23
  • 金狮158号
  • 2020.11.30
  • 3.6936
  • 2020.10.23
  • 金狮161号
  • 2020.11.30
  • 1.1207
  • 2020.10.23
  • 金狮160号
  • 2020.11.30
  • 1.2905
  • 2020.10.23

法律声明

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